外汇远期浮盈估值与提前平仓

法布财经头条讲解了未到期外汇远期的浮盈估值：应比较同一交割日、同一名义金额的新旧远期现金流，并将差额折算为现值；浮盈是账面价值，不等于已到账现金。以90天后收取100万欧元、支付110万美元的合约为例，文章在设定的利率条件下计算出模型价值为25242.78美元，并指出仅用即期汇率与合同汇率之差乘以本金会得出错误结果。 文章还区分模型估值与银行可执行的提前平仓金额，并指出评估套保效果时，应把远期合约与对应的外币应付款合并，分析净敞口。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。