ETF证券出借净值贡献的核算方法
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ETF证券出借净值贡献的核算方法
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AI 综述
报道分析了ETF证券出借收入如何转化为净值贡献：基金需先从出借收入中扣除相关费用，再将实际留存的净收入除以匹配的平均净资产。文章强调，不能仅凭出借费率或收入分成比例判断净值贡献。 按报道中的假设，可供出借证券市值为8000万元、年借出费率为1.5%、基金保留毛收入的80%；利用率为25%和10%时，年度净收入分别为22万元和7.6万元，对1亿元平均净资产分别贡献22个和7.6个基点。
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最新进展10月19日 06:11
ETF证券出借收入如何转化为净值贡献：收入分成与费用核算框架报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月19日
- 法布财经头条ETF证券出借收入如何转化为净值贡献：收入分成与费用核算框架
文章建立ETF证券出借收入核算模型，说明基金实际留下的净收入须扣除相关费用，并除以匹配的平均净资产，才能计算净值贡献。假设可供出借证券市值为8000万元、年借出费率为1.5%、基金保留毛收入的80%，利用率从25%降至10%时，年度净收入从22万元降至7.6万元，对1亿元平均净资产分别贡献22个和7.6个基点。
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