中国育儿网络拟向四名贷款人发行约7191万股资本化股份

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格隆汇11月15日丨中国育儿网络(01736.HK)公布，于2026年11月13日，公司与各贷款人订立资本化协议，据此，公司已有条件同意配发及发行，而贷款人已有条件同意认购合共71,907,887股资本化股份，方式为将公司结欠彼等的贷款资本化，资本化价格为每股资本化股份0.247港元。

假设公司已发行股本于公告日期至资本化股份配发及发行日期期间概无变动，71,907,887股资本化股份占截至本公告日期已发行股份总数约140.6 %，并占经配发及发行资本化股份扩大后已发行股份总数约58.4 %。

资本化价格为每股资本化股份0.247港元，较：(i)股份于资本化协议日期于联交所所报的 收市价每股 0.310 港元折 让约20.3 % ；及(ii) 股份于截至 最后交易日止最后五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股0.321港元折让约23.1 %。

于公告日期，贷款人一已向集团垫付本金额约350万港元的贷款，应付累计利息约170万港元及应付延期费约40万港元。相关贷款已到期，而还款仍然逾期。

于公告日期，贷款人二已向集团垫付本金额约280万港元的贷款，应付累计利息约230万港元及应付延期费约10万港元。相关贷款已到期，而还款仍然逾期。

于公告日期，贷款人三已向集团垫付本金额约1,990万港元的贷款，应付累计利息约2,080万港元及应付延期费约120万港元。相关贷款已到期，而还款仍然逾期。

于公告日期，贷款人四已向集团垫付本金额约80万港元的贷款，应付累计利息约70万港元及应付延期费约40,000港元。相关贷款已到期，而还款仍然逾期。

资本化将在不涉及任何现金流出的情况下结清若干未偿还贷款。于资本化完成后，集团的负债将相应减少。此举将巩固集团的资产负债表、改善其负债状况及提升其整体资本架构，从而使集团处于更有利的财务状况，以进行任何可能收购及把握未来业务发展机会。